Konsernin rahoitusasema säilyi edelleen vahvana tilivuoden kolmannella neljänneksellä.

Lokakuun lopussa korollinen nettovelka oli 64 (76) miljoonaa euroa ja efektiivinen nettovelka, joka sisältää 63 (143) miljoonan euron myydyt saatavat, oli 127 (219) miljoonaa euroa.

Kassan ja likvidien varojen määrä kauden lopussa oli yhteensä 18 (7) miljoonaa euroa. Käyttämätön limiitti konsernin pääyhteistyöpankkien kanssa sovituissa valmiusluottojärjestelyissä oli 200 (200) miljoonaa euroa, ja saatavien arvopaperistamisohjelmissa 178 (98) miljoonaa euroa.

Saatujen osinkotuottojen ansiosta rahoituksen tuotot ja kulut nousivat 2,8 miljoonaan euroon vuoden takaisesta -1,3 miljoonasta eurosta. Kolmen ensimmäisen neljänneksen nettorahoituskulut olivat -1,1 (-4,6) miljoonaa euroa. Yleinen korkotason nousu tulee vaikuttamaan negatiivisesti rahoituskuluihin vuositasolla mitattuna.

Nettovelkaantumisaste laski 14 (19) prosenttiin verrattuna vastaavaan vuosineljännekseen 2006, ja omavaraisuusaste pysyi ennallaan 32 (32) prosentissa.

Vapaa kassavirta ja nettokäyttöpääoma

Operatiivinen kassavirta ennen nettokäyttöpääoman muutoksia ja investointeja parani kolmannella neljänneksellä 39 (28) miljoonaan euroon. Nettokäyttöpääoman kasvu aikaansai -37 (-11) miljoonan euron kassavirran. Nettoinvestoinnit olivat tilivuoden kolmannella neljänneksellä -11 (-3) miljoonaa euroa ja vapaa kassavirta vastaavana aikana oli -9 (14) miljoonaa euroa.

Kolmen ensimmäisen neljänneksen jälkeen operatiivinen kassavirta oli 109 (90) miljoonaa euroa ennen muutoksia nettokäyttöpääomassa ja investoinneissa. Nettokäyttöpääoman kasvu aiheutti -157 (-97) miljoonan euron ja nettoinvestoinnit -19 (43) miljoonan euron kassavirran. Nettokäyttöpääomaa kasvattivat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna pienentyneet saatavien myynnit. Vertailuajankohdan nettoinvestoinneissa on otettu huomioon MedLab-divisioonan myynti CapManin hallinnoimille pääomarahastoille. Yhdeksän ensimmäisen kuukauden vapaa kassavirta oli -67 (35) miljoonaa euroa.