Tamron verkkovuosikertomus 2007/08 - Konsernin rahoituslaskelma

Konsernin rahoituslaskelma

(miljoonaa euroa)

1.2.2007- 31.1.2008

1.2.2006- 31.1.2007

Liikevoitto

121,3

115,9

Poistot, arvonalennukset ja muut korjaukset

32,1

30,4

Rahoituksen tuotot ja kulut

-4,4

-5,9

Muut tuotot ja kulut

2,4

-6,4

Verot

-14,1

-15,9

RAHAVIRTA ENNEN KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOKSIA

137,3

118,2

Vaihto-omaisuuden lisäys (-), vähennys (+)

-36,4

-66,6

Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys (-), vähennys (+)

-39,4

-84,2

Korottomien velkojen lisäys (+), vähennys (-)

86,3

158,6

KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOKSET

10,5

7,7

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

147,8

126,0

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-37,1

-32,8

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden sekä sijoitusten myynnit

5,3

58,9

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

-31,8

26,0

VAPAA KASSAVIRTA

116,0

152,0

Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+), vähennys (-)

5,0

0,4

Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+), vähennys (-)

-3,9

-39,9

Pitkäaikaisten sijoitusten lisäys (-), vähennys (+)

-1,0

0,5

Lyhytaikaisten sijoitusten lisäys (-), vähennys (+)

-7,0

1,5

Osingot

-125,9

-67,8

Muuntoerot ja muut muutokset

0,1

-1,4

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-132,7

-106,7

LIKVIDIEN VAROJEN LISÄYS (+),
VÄHENNYS (-)

-16,7

45,3

RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA

55,2

9,9

VALUUTTAKURSSIEN VAIKUTUKSET

0,1

0,0

RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA

38,6

55,2

Vuoden 2007/08 käyttöpääoman muutoksessa on mukana saatavien myynnin väheneminen 1 miljoonalla eurolla.
Vuoden 2006/07 käyttöpääoman muutoksessa on mukana saatavien myynnin kasvu 14 miljoonalla eurolla.