Tamron verkkovuosikertomus 2006/07 - Konsernin rahoituslaskelma

Konsernin rahoituslaskelma

(miljoonaa euroa)

1.2.2006- 31.1.2007

1.2.2005- 31.1.2006

Liikevoitto

115,9

116,5

Poistot, arvonalennukset ja muut korjaukset

30,4

30,3

Rahoituksen tuotot ja kulut

-5,9

-6,0

Muut tuotot ja kulut

-6,4

-7,0

Verot

-15,9

-17,0

RAHAVIRTA ENNEN KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOKSIA

118,2

116,8

Vaihto-omaisuuden lisäys (-), vähennys (+)

-66,6

2,0

Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys (-), vähennys (+)

-84,2

22,0

Korottomien velkojen lisäys (+), vähennys (-)

158,6

8,7

KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOKSET

7,7

32,7

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

126,0

149,5

Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin

-32,8

-71,8

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden sekä sijoitusten myynnit

58,9

17,4

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

26,0

-54,4

VAPAA KASSAVIRTA

152,0

95,1

Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+), vähennys (-)

0,4

0,0

Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+), vähennys (-)

-39,9

21,0

Pitkäaikaisten sijoitusten lisäys (-), vähennys (+)

0,5

0,0

Lyhytaikaisten sijoitusten lisäys (-), vähennys (+)

1,5

6,0

Osingot

-67,8

-121,4

Muuntoerot ja muut muutokset

-1,4

-4,0

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-106,7

-98,4

LIKVIDIEN VAROJEN LISÄYS (+),
VÄHENNYS (-)

45,3

-3,3

RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA

9,9

13,2

RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA

55,2

9,9

Vuoden 2006/07 käyttöpääoman muutoksessa on mukana saatavien myynnin kasvu 14 miljoonaa euroa.
Vuoden 2005/06 käyttöpääoman muutoksessa on mukana saatavien myynnin kasvu 43 miljoonaa euroa.