Tamron verkkovuosikertomus 2005 - Konsernin rahoituslaskelma

Konsernin rahoituslaskelma

(miljoonaa euroa)

1.2.2005- 31.1.2006

1.1.2004- 31.1.2005

RAHAVIRTA ENNEN KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOKSIA

Liikevoitto

116,5

92,5

Poistot, arvonalennukset ja muut korjaukset

30,3

32,6

Rahoituksen tuotot ja kulut

-6,0

-4,3

Muut tuotot ja kulut

-7,0

0,3

Verot

-17,0

-13,4

116,8

107,7

KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOKSET

Vaihto-omaisuuden lisäys (-), vähennys (+)

2,0

-3,3

Lyhytaikaisten liikesaamisten lisäys (-), vähennys (+)

22,0

51,2

Korottomien velkojen lisäys (+), vähennys (-)

8,7

8,6

32,7

56,5

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

149,5

164,2

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

Käyttöomaisuusinvestoinnit

-71,8

-64,1

Käyttöomaisuuden myynti ja muut muutokset

17,4

1,4

-54,4

-62,7

VAPAA KASSAVIRTA

95,1

101,5

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

Pitkäaikaisten lainojen lisäys (+), vähennys (-)

0,0

-2,6

Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+), vähennys (-)

21,0

-17,7

Pitkäaikaisten sijoitusten lisäys (-), vähennys (+)

6,0

-1,2

Osingot

-121,4

-84,7

Muuntoerot ja muut muutokset

-4,0

-4,4

-98,4

-110,6

LIKVIDIEN VAROJEN LISÄYS (+),
VÄHENNYS (-)

-3,3

-9,1

RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA

13,2

22,3

RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA

9,9

13,2

Vuoden 2005/06 käyttöpääoman muutoksessa on mukana saatavien myynnin kasvu 43 miljoonaa euroa.
Vuoden 2004/05 käyttöpääoman muutoksessa on mukana saatavien myynnin kasvu 59 miljoonaa euroa.